為替予約とは

顧客と銀行、銀行と銀行が相対で外貨と円貨、外貨と外貨を一定の受渡日に、一定の相場で交換することを約束すること。先物予約により、貿易業者は海外との売買契約日から決済日までに為替相場が不利な方向に変動したとしても、予約相場で外貨の売買ができ、為替相場の変動リスクを回避できる。そのため貿易取引で輸出入採算をあらかじめ確定し、商談を安心して行うことができる。為替予約には将来の特定日に受渡しを行う確定日渡しと一定期間内に受渡しを行うオプション渡しがあるが、貿易取引の場合はオプション渡しが一般的である。